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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 938.00 | 563.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 7 439.00 | 9 867.00 | 17 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 108.00 | 8 676.00 | 169 431.00 | 178 108.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 221 241.00 | | 221 241.00 | 221 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 517.00 | | 232 517.00 | 232 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 625.00 | 8 676.00 | 401 949.00 | 410 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 9 414.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 163 648.00 | 133 073.00 | | 163 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 350.00 | 54 110.00 | | 22 350.00 |
DL TOTAL (I) | 375 199.00 | 368 597.00 | | 375 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 25 010.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 143.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 576.00 | 16 468.00 | | 22 576.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 750.00 | 42 621.00 | | 26 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 949.00 | 411 218.00 | | 401 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 750.00 | 42 621.00 | | 26 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 406.00 | | 215 406.00 | 215 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 406.00 | | 215 406.00 | 215 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 14 913.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 559.00 | 239 862.00 | | 217 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 209.00 | 185 752.00 | | 195 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 350.00 | 54 110.00 | | 22 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 136.00 | | 3 972.00 | 174 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 135.00 | | 3 972.00 | 15 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 631.00 | 2 045.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631.00 | 2 045.00 | | 6 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |