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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 2 972.00 | 13 394.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 456.00 | 6 886.00 | 71 570.00 | 78 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 348.00 | 9 858.00 | 131 490.00 | 141 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 890.00 | 9 858.00 | 181 032.00 | 190 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 032.00 | | | 181 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 829.00 | 12 165.00 | 94 664.00 | 106 829.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 747.00 | 65 082.00 | 94 664.00 | 159 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
ST Autres comptes | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 952.00 | | | 50 952.00 |