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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 954.00 | 26 555.00 | 44 399.00 | 70 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 448.00 | 984.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 387.00 | 27 003.00 | 45 384.00 | 72 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BZ Autres créances | 55 516.00 | | 55 515.00 | 55 516.00 |
CF Disponibilités | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 460.00 | 27 003.00 | 165 457.00 | 192 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271.00 | 1 000.00 | | 1 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 413.00 | 325 000.00 | | 542 413.00 |
DH Report à nouveau | -330 373.00 | | | -330 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 185.00 | -330 373.00 | | -378 185.00 |
DL TOTAL (I) | -164 874.00 | -4 373.00 | | -164 874.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 751.00 | 30 000.00 | | 147 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 759.00 | 15 524.00 | | 35 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 013.00 | 40 357.00 | | 70 013.00 |
EA Autres dettes | 26 808.00 | 10 945.00 | | 26 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 331.00 | 96 827.00 | | 280 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 457.00 | 92 454.00 | | 165 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 427.00 | |
FG Production vendue services | | 25 150.00 | 25 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 150.00 | 32 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 395.00 | |
GE Autres charges | | | 41 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 863.00 | 605.00 | | 32 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 047.00 | 330 978.00 | | 411 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 185.00 | -330 373.00 | | -378 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 22 395.00 | | 4 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 22 108.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 288.00 | | 162.00 |