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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 953.00 | 11 146.00 | 1 808.00 | 12 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 5 142.00 | 3 300.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 148.00 | 17 025.00 | 5 123.00 | 22 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 511.00 | 17 025.00 | 66 486.00 | 83 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
DH Report à nouveau | -12 570.00 | | | -12 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | -12 570.00 | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564.00 | -494.00 | | 6 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 584.00 | 38 431.00 | | 31 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 10 059.00 | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914.00 | 17 798.00 | | 13 914.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 781.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 922.00 | 67 411.00 | | 59 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 486.00 | 66 918.00 | | 66 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 269.00 | 43 758.00 | | 36 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 172.00 | 893.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 676.00 | 100 599.00 | | 155 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 619.00 | 113 170.00 | | 148 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 058.00 | -12 570.00 | | 7 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 134.00 | | 5 013.00 | 17 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | | 5 013.00 | 16 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156.00 | 2 870.00 | | 14 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 2 870.00 | | 13 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 584.00 | 7 931.00 | 23 653.00 | 31 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 922.00 | 36 269.00 | 23 653.00 | 59 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 500.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 461.00 | 3 152.00 | | 3 461.00 |
ST Autres comptes | 59 225.00 | 34 639.00 | | 59 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 130.00 | 7 996.00 | | 10 130.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 160.00 | 813.00 | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | 291.00 | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | 791.00 | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 925.00 | 19 941.00 | | 29 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 164.00 | 4 764.00 | | 5 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 994.00 | 46 600.00 | | 73 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |