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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 334.00 | | 555 334.00 | 555 334.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 781.00 | | 559 781.00 | 559 781.00 |
CU Autres participations | 521 280.00 | | 521 280.00 | 521 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 280.00 | | | 321 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 783.00 | | | 520 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 781.00 | | | 559 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 552.00 | | | 334 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 280.00 | 321 280.00 | | 321 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 474.00 | 11 521.00 | 48 634.00 | 196 474.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 783.00 | 335 830.00 | 48 634.00 | 520 783.00 |