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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 785.00 | 5 444.00 | 6 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 979.00 | 785.00 | 59 194.00 | 59 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
110 Total général Actif | 105 103.00 | 785.00 | 104 318.00 | 105 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 022.00 | | | 179 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -689.00 | | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
252 Charges sociales | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | | | 785.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |