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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 352.00 | 6 914.00 | 26 437.00 | 33 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 247.00 | 4 856.00 | 15 390.00 | 20 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 726.00 | 11 771.00 | 122 955.00 | 134 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 386.00 | 11 771.00 | 191 614.00 | 203 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 614.00 | | | 191 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
FD Production vendue biens | 143 528.00 | | 143 528.00 | 143 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 146.00 | 54 856.00 | 80 290.00 | 135 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646.00 | 6 559.00 | 3 087.00 | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 582.00 | 91 292.00 | 80 290.00 | 171 582.00 |