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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 616.00 | 136 546.00 | 112 070.00 | 248 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 738.00 | 137 046.00 | 112 692.00 | 249 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 608.00 | | 199 608.00 | 199 608.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 735.00 | 137 046.00 | 374 689.00 | 511 735.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 979.00 | 30 897.00 | | 15 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 922.00 | -14 918.00 | | 43 922.00 |
DL TOTAL (I) | 81 901.00 | 37 979.00 | | 81 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 479.00 | 146 876.00 | | 139 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 214.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 35 996.00 | | 53 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 090.00 | 83 131.00 | | 99 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 788.00 | 266 217.00 | | 292 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 689.00 | 304 196.00 | | 374 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 148.00 | 210 771.00 | | 232 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 055 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 806.00 | |
GE Autres charges | | | 14 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 1 160.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 7 518.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 7 518.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -6 358.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 144.00 | 914 679.00 | | 1 081 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 222.00 | 929 598.00 | | 1 037 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 922.00 | -14 918.00 | | 43 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 414.00 | 34 457.00 | | 60 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 738.00 | | 81 000.00 | 223 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 249 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 116.00 | | 81 000.00 | 223 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 649.00 | 55 806.00 | 40 410.00 | 121 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 649.00 | 55 806.00 | 40 410.00 | 121 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 608.00 | 199 608.00 | | 199 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 859.00 | 59 219.00 | 60 640.00 | 119 859.00 |
VP Divers | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 432.00 | 239 832.00 | 600.00 | 240 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 788.00 | 232 148.00 | 60 640.00 | 292 788.00 |