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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 477.00 | 25 337.00 | 4 140.00 | 29 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 788.00 | 25 337.00 | 124 451.00 | 149 788.00 |
BT Marchandises | 73 810.00 | 27 247.00 | 46 564.00 | 73 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
BZ Autres créances | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CF Disponibilités | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 276.00 | 27 247.00 | 320 030.00 | 347 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 064.00 | 52 584.00 | 444 481.00 | 497 064.00 |
CU Autres participations | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 183.00 | 155 568.00 | | 196 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 712.00 | 40 615.00 | | 73 712.00 |
DL TOTAL (I) | 275 395.00 | 201 683.00 | | 275 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | 14 180.00 | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 74 943.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 43 966.00 | | 23 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 514.00 | 17 560.00 | | 47 514.00 |
EA Autres dettes | 35 462.00 | 17 976.00 | | 35 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 475.00 | 7 750.00 | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 085.00 | 176 375.00 | | 169 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 481.00 | 378 058.00 | | 444 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 085.00 | 173 803.00 | | 169 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 466.00 | 21 264.00 | 756 730.00 | 735 466.00 |
FG Production vendue services | 55 250.00 | 1 045.00 | 56 295.00 | 55 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 716.00 | 22 309.00 | 813 025.00 | 790 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | 2 538.00 | | 1 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 9 252.00 | | 22 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 579.00 | 717 755.00 | | 815 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 867.00 | 677 141.00 | | 741 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 712.00 | 40 615.00 | | 73 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 788.00 | | | 149 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 5 051.00 | | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 5 051.00 | | 20 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UX Autres créances clients | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |