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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
AP Constructions | 215 784.00 | 10 334.00 | 205 451.00 | 215 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 813.00 | 6 432.00 | 15 381.00 | 21 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 543.00 | 16 766.00 | 474 777.00 | 491 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 929.00 | 900.00 | 131 029.00 | 131 929.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 278.00 | 900.00 | 153 378.00 | 154 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 821.00 | 17 666.00 | 628 155.00 | 645 821.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 473.00 | -7 187.00 | | 4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 122.00 | 11 660.00 | | 8 122.00 |
DL TOTAL (I) | 27 595.00 | 19 473.00 | | 27 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 304.00 | 269 200.00 | | 260 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 217.00 | 210 705.00 | | 209 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 12 633.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 328.00 | 39 132.00 | | 47 328.00 |
EA Autres dettes | 80 768.00 | 25 466.00 | | 80 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 560.00 | 557 135.00 | | 600 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 155.00 | 576 608.00 | | 628 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 808.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 067.00 | 128 513.00 | | 241 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 945.00 | 116 853.00 | | 232 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 122.00 | 11 660.00 | | 8 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 304.00 | 17 610.00 | 69 971.00 | 260 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 364.00 | 136 364.00 | | 136 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 560.00 | 357 866.00 | 69 971.00 | 600 560.00 |