| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430.00 | 8 969.00 | 1 461.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 29 358.00 | 7 297.00 | 36 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 884.00 | 69 572.00 | 15 312.00 | 84 884.00 |
BN En cours de production de biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 209.00 | | 431 209.00 | 431 209.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 381 983.00 | | 381 983.00 | 381 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 882.00 | | 888 882.00 | 888 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 766.00 | 69 572.00 | 904 194.00 | 973 766.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 665.00 | 65 957.00 | | 67 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 524.00 | 1 709.00 | | 164 524.00 |
DL TOTAL (I) | 297 689.00 | 73 165.00 | | 297 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 878.00 | 22.00 | | 41 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 8 638.00 | | 8 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 594.00 | 3 674.00 | | 320 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 009.00 | 902.00 | | 133 009.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 505.00 | 13 236.00 | | 606 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 194.00 | 86 402.00 | | 904 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 505.00 | 13 236.00 | | 606 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
FG Production vendue services | 1 895 732.00 | | 1 895 732.00 | 1 895 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 886.00 | | 1 958 886.00 | 1 958 886.00 |
FM Production stockée | | | -2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 5.00 | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | 5.00 | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | 143.00 | | -3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 302.00 | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 141.00 | 5 648.00 | | 2 126 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 617.00 | 3 940.00 | | 1 961 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 524.00 | 1 709.00 | | 164 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 794.00 | | 82 091.00 | 82 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 001.00 | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 001.00 | 84 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | 44 391.00 | 2 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 101.00 | | 6 454.00 | 80 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 42 488.00 | | 2 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 35 634.00 | | 2 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 594.00 | 320 594.00 | | 320 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 431 209.00 | 431 209.00 | | 431 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VI Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 074.00 | 463 520.00 | 6 554.00 | 470 074.00 |
VW T.V.A. | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 043.00 | 546 043.00 | | 546 043.00 |