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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 627.00 | 321 041.00 | 103 586.00 | 424 627.00 |
AH Fonds commercial | 3 080 290.00 | 212 190.00 | 2 868 100.00 | 3 080 290.00 |
AN Terrains | 94 961.00 | 89 348.00 | 5 613.00 | 94 961.00 |
AP Constructions | 3 353 409.00 | 1 703 195.00 | 1 650 215.00 | 3 353 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 288.00 | 1 114 657.00 | 436 631.00 | 1 551 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252 855.00 | 3 646 507.00 | 1 606 348.00 | 5 252 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
AX Avances et acomptes | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BF Prêts | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 627.00 | | 346 627.00 | 346 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 306 235.00 | 7 086 938.00 | 7 219 298.00 | 14 306 235.00 |
BP En cours de production de services | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BT Marchandises | 29 165 044.00 | 384 380.00 | 28 780 664.00 | 29 165 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889 135.00 | | 889 135.00 | 889 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961 791.00 | 51 970.00 | 11 909 821.00 | 11 961 791.00 |
BZ Autres créances | 8 101 786.00 | | 8 101 786.00 | 8 101 786.00 |
CF Disponibilités | 2 519 337.00 | | 2 519 337.00 | 2 519 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 165.00 | | 605 165.00 | 605 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 271 627.00 | 436 349.00 | 52 835 277.00 | 53 271 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 577 862.00 | 7 523 287.00 | 60 054 575.00 | 67 577 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 328 161.00 | | | 328 161.00 |
DH Report à nouveau | | -1 147 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 640.00 | -524 460.00 | | -671 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 408.00 | 12 975.00 | | 7 408.00 |
DK Provisions réglementées | 254 581.00 | 250 215.00 | | 254 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 510.00 | 3 291 351.00 | | 4 618 510.00 |
DP Provisions pour risques | 53 879.00 | 45 795.00 | | 53 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 879.00 | 45 795.00 | | 53 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 794.00 | 1 245 827.00 | | 39 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 231 617.00 | 36 549 812.00 | | 34 231 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 707.00 | 521 906.00 | | 463 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744 408.00 | 19 392 855.00 | | 13 744 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 802.00 | 2 694 699.00 | | 3 010 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 150.00 | 186 039.00 | | 36 150.00 |
EA Autres dettes | 223 976.00 | 201 995.00 | | 223 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 631 732.00 | 3 451 809.00 | | 3 631 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 382 185.00 | 64 244 941.00 | | 55 382 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 054 575.00 | 67 582 088.00 | | 60 054 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 495 067.00 | | 109 495 067.00 | 109 495 067.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 383.00 | | 1 209 383.00 | 1 209 383.00 |
FG Production vendue services | 8 198 925.00 | | 8 198 925.00 | 8 198 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 903 374.00 | | 118 903 374.00 | 118 903 374.00 |
FM Production stockée | | | 3 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 446 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 536 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 494 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 296 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 879.00 | |
GE Autres charges | | | 116 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 765 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 21 663.00 | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 682.00 | 947.00 | | 5 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 937.00 | 35 827.00 | | 49 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 58 437.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 623.00 | 2 942.00 | | -3 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 303.00 | 49 305.00 | | 54 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 680.00 | 52 247.00 | | 50 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 320.00 | 6 190.00 | | 8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -101 069.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 529 927.00 | 89 931 188.00 | | 120 529 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 201 567.00 | 90 455 647.00 | | 121 201 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 640.00 | -524 460.00 | | -671 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 773 000.00 | | 552 000.00 | 13 773 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 464 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 14 305 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 10 336 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495 000.00 | | 9 000.00 | 3 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800 000.00 | | 538 000.00 | 9 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 000.00 | | 5 000.00 | 478 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127 000.00 | 749 000.00 | 1 000.00 | 6 127 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 000.00 | 59 000.00 | | 262 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865 000.00 | 690 000.00 | 1 000.00 | 5 865 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 54 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 54 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 744 000.00 | 13 744 000.00 | | 13 744 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UP Prêts | 118 000.00 | 3 000.00 | 114 000.00 | 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 856 000.00 | 11 856 000.00 | | 11 856 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 000.00 | 1 736 000.00 | | 1 736 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459 000.00 | 7 459 000.00 | | 7 459 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133 000.00 | 20 671 000.00 | 461 000.00 | 21 133 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 479 000.00 | 17 479 000.00 | | 17 479 000.00 |