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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 385.00 | 9 573.00 | 17 812.00 | 27 385.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 5 925.00 | 3 075.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 616.00 | 165 809.00 | 193 808.00 | 359 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 272.00 | 221 049.00 | 353 223.00 | 574 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 023.00 | 402 357.00 | 614 666.00 | 1 017 023.00 |
BT Marchandises | 1 321 201.00 | | 1 321 201.00 | 1 321 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 486.00 | | 815 486.00 | 815 486.00 |
BZ Autres créances | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CF Disponibilités | 408 926.00 | | 408 926.00 | 408 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 303.00 | | 2 628 303.00 | 2 628 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 326.00 | 402 357.00 | 3 242 969.00 | 3 645 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 231.00 | -4.00 | | 48 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 285.00 | -301 765.00 | | -413 285.00 |
DK Provisions réglementées | 52 625.00 | 51 428.00 | | 52 625.00 |
DL TOTAL (I) | 25 571.00 | 87 660.00 | | 25 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 788.00 | 1 620 670.00 | | 2 307 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 909.00 | 477 983.00 | | 795 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 835.00 | 89 288.00 | | 111 835.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 35 088.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 397.00 | 2 223 028.00 | | 3 217 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 969.00 | 2 310 688.00 | | 3 242 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 223.00 | | 3 115 223.00 | 3 115 223.00 |
FD Production vendue biens | 552 699.00 | | 552 699.00 | 552 699.00 |
FG Production vendue services | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 303.00 | | 3 710 303.00 | 3 710 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 280.00 | 3 716.00 | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 697.00 | 3 716.00 | | 23 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 477.00 | 21 225.00 | | 11 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 893.00 | 21 225.00 | | 24 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -17 510.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 103.00 | 2 837 065.00 | | 3 758 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 388.00 | 3 138 830.00 | | 4 171 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 285.00 | -301 765.00 | | -413 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 000.00 | | 259 000.00 | 809 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 017 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 934 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 14 000.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 000.00 | | 242 000.00 | 741 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 3 000.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 000.00 | 161 000.00 | 39 000.00 | 274 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 000.00 | 157 000.00 | 35 000.00 | 264 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |