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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 382.00 | 18.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 843.00 | 20 794.00 | 28 049.00 | 48 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 048.00 | 23 176.00 | 30 872.00 | 54 048.00 |
BT Marchandises | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 940.00 | 23 176.00 | 92 764.00 | 115 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
EA Autres dettes | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
FG Production vendue services | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 649.00 | | 1 399.00 | 52 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 444.00 | | 1 399.00 | 47 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 699.00 | 6 477.00 | | 16 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 800.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 5 677.00 | | 15 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560.00 | 4 755.00 | 2 805.00 | 7 560.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
YT Sous‐traitance | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | | | 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 387.00 | | | 107 387.00 |