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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 501.00 | 51 511.00 | 73 990.00 | 125 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 024.00 | | 314 024.00 | 314 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 573.00 | 74 575.00 | 3 422 997.00 | 3 497 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
BZ Autres créances | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CF Disponibilités | 532 374.00 | | 532 374.00 | 532 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 335.00 | | 686 335.00 | 686 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 907.00 | 74 575.00 | 4 109 332.00 | 4 183 907.00 |
CU Autres participations | 3 002 371.00 | | 3 002 371.00 | 3 002 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 998.00 | 1 310 980.00 | | 1 678 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 292.00 | 368 018.00 | | 351 292.00 |
DK Provisions réglementées | 7 219.00 | 4 824.00 | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 508.00 | 2 013 822.00 | | 2 367 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 096.00 | 2 092 226.00 | | 1 545 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 314.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 760.00 | 17 980.00 | | 32 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 393.00 | 111 086.00 | | 128 393.00 |
EA Autres dettes | 35 196.00 | 230 762.00 | | 35 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 824.00 | 2 452 368.00 | | 1 741 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 332.00 | 4 466 190.00 | | 4 109 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 701.00 | 1 162 438.00 | | 645 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 501.00 | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 082.00 | | 660 082.00 | 660 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 082.00 | | 660 082.00 | 660 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 276.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 061.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 395.00 | 1 390.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 6 901.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 99.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 23 440.00 | | 9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 244.00 | 888 492.00 | | 1 033 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 952.00 | 520 474.00 | | 681 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 292.00 | 368 018.00 | | 351 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 823.00 | 2 394.00 | | 4 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823.00 | 2 394.00 | | 4 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VC Groupe et associés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 961.00 | 153 961.00 | 30 000.00 | 183 961.00 |