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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 2 670.00 | 7 500.00 | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 1 135.00 | 3 771.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 13 491.00 | 97 390.00 | 110 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 621.00 | 17 295.00 | 111 326.00 | 128 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 516.00 | 17 295.00 | 153 221.00 | 170 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 343.00 | | | -51 343.00 |
DL TOTAL (I) | -21 343.00 | | | -21 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 563.00 | | | 174 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 295.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 508.00 | | | 251 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 851.00 | | | 302 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 343.00 | | | -51 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 091.00 | 16 088.00 | 65 957.00 | 94 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 322.00 | 41 672.00 | 2 650.00 | 44 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 563.00 | 96 560.00 | 65 957.00 | 174 563.00 |