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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AP Constructions | 184 715.00 | 119 049.00 | 65 666.00 | 184 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 7 674.00 | 2 025.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 279.00 | 76 858.00 | 2 422.00 | 79 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 686.00 | 205 574.00 | 70 112.00 | 275 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
BZ Autres créances | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CF Disponibilités | 514 243.00 | | 514 243.00 | 514 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 223.00 | | 783 223.00 | 783 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 908.00 | 205 574.00 | 853 335.00 | 1 058 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | 1 640.00 | | 2 456.00 |
DG Autres réserves | 43 228.00 | 27 727.00 | | 43 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 378.00 | 16 317.00 | | 202 378.00 |
DL TOTAL (I) | 298 062.00 | 95 684.00 | | 298 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 385.00 | 150 094.00 | | 150 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 540.00 | 215 410.00 | | 215 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 709.00 | 53 092.00 | | 30 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 097.00 | 42 120.00 | | 73 097.00 |
EA Autres dettes | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 273.00 | 471 832.00 | | 555 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 335.00 | 567 517.00 | | 853 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 520.00 | 460 716.00 | | 414 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 540.00 | | | 215 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 543.00 | 543.00 | |
FD Production vendue biens | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
FG Production vendue services | 851 353.00 | 32 716.00 | 884 069.00 | 851 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 649.00 | 33 259.00 | 995 908.00 | 962 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 971.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | -5 882.00 | | 12 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 691.00 | 553 368.00 | | 1 008 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 313.00 | 537 051.00 | | 806 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 378.00 | 16 317.00 | | 202 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 539.00 | | 4 146.00 | 271 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 547.00 | | 4 146.00 | 269 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 602.00 | 20 971.00 | | 184 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 610.00 | 20 971.00 | | 182 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
UX Autres créances clients | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 385.00 | 9 632.00 | 140 753.00 | 150 385.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 980.00 | 268 980.00 | | 268 980.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 273.00 | 414 520.00 | 140 753.00 | 555 273.00 |