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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 790.00 | 4 123.00 | 32 667.00 | 36 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 946.00 | 28 261.00 | 256 685.00 | 284 946.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 235.00 | 32 383.00 | 301 852.00 | 334 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
072 Créances – Autres | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
084 Disponibilités | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
110 Total général Actif | 377 042.00 | 32 383.00 | 344 658.00 | 377 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 265.00 | | | 428 265.00 |
230 Autres produits | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 552.00 | | | 446 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 241.00 | | | -4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 165 658.00 | | | 165 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
252 Charges sociales | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
262 Autres charges | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 285.00 | | | 836 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 608.00 | | | -59 608.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 606.00 | | | -63 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335 631.00 | | | 335 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -152.00 | | | -152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 906.00 | | | 43 906.00 |