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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 295.00 | 1 005.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 511.00 | 16 073.00 | 44 438.00 | 60 511.00 |
040 Immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 581.00 | 17 368.00 | 73 213.00 | 90 581.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
110 Total général Actif | 91 984.00 | 17 368.00 | 74 616.00 | 91 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 388.00 | 163 378.00 | | 26 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 318.00 | 4 601.00 | | 318.00 |
230 Autres produits | | 2 333.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 206.00 | 170 312.00 | | 31 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 780.00 | 58 081.00 | | 8 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 458.00 | -878.00 | | 4 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 333.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 13 868.00 | 60 069.00 | | 13 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 2 053.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 951.00 | 29 359.00 | | -3 951.00 |
252 Charges sociales | -710.00 | 3 385.00 | | -710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 755.00 | 5 366.00 | | 8 755.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1 908.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 538.00 | 159 676.00 | | 32 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 332.00 | 10 636.00 | | -1 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 540.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 524.00 | 280.00 | | -1 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 1 175.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 403.00 | 8 641.00 | | 5 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 790.00 | | | 5 790.00 |