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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 997.00 | 11 608.00 | 15 389.00 | 26 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743.00 | 2 328.00 | 4 415.00 | 6 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 478.00 | 18 459.00 | 9 018.00 | 27 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 768.00 | 32 395.00 | 31 372.00 | 63 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BN En cours de production de biens | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 136.00 | 33 454.00 | 287 682.00 | 321 136.00 |
BZ Autres créances | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CF Disponibilités | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 871.00 | 33 454.00 | 418 418.00 | 451 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 639.00 | 65 849.00 | 449 790.00 | 515 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 683.00 | 11 055.00 | | 20 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372.00 | 14 628.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 24 155.00 | 26 783.00 | | 24 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 12 445.00 | | 3 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 327.00 | 61 878.00 | | 149 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 727.00 | 51 345.00 | | 109 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574.00 | 12 593.00 | | 18 574.00 |
EA Autres dettes | 115 597.00 | 82 676.00 | | 115 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 635.00 | 221 642.00 | | 425 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 790.00 | 248 425.00 | | 449 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 341.00 | | 21 093.00 | 45 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 63 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 2 667.00 | 34 221.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | 10 560.00 | 16 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 354.00 | | 10 533.00 | 26 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 991.00 | 8 965.00 | 2 561.00 | 25 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 5 645.00 | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 3 320.00 | 2 561.00 | 20 028.00 |