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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 520.00 | 720.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 295.00 | 1 981.00 | 8 314.00 | 10 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 285.00 | 2 501.00 | 12 784.00 | 15 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 858.00 | 2 501.00 | 57 357.00 | 59 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 346.00 | | | 250 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
242 Autres charges externes. | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
252 Charges sociales | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 817.00 | | | 817.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 15 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 590.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 295.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 483.00 | 35 086.00 | 1 400.00 | 36 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |