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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 630.00 | 30 657.00 | 7 973.00 | 38 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 3 909.00 | 1 443.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 982.00 | 34 567.00 | 9 416.00 | 43 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 075.00 | | 139 075.00 | 139 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 056.00 | 34 567.00 | 148 490.00 | 183 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 908.00 | 3 684.00 | | 5 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 097.00 | 2 224.00 | | -26 097.00 |
DL TOTAL (I) | -9 189.00 | 16 908.00 | | -9 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 511.00 | 27 897.00 | | 45 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 969.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 825.00 | 66 564.00 | | 110 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 679.00 | 95 430.00 | | 157 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 490.00 | 112 338.00 | | 148 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
FG Production vendue services | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 922.00 | 78 298.00 | | 105 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 019.00 | 76 074.00 | | 132 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 097.00 | 2 224.00 | | -26 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 119.00 | 8 599.00 | 151.00 | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | 8 599.00 | 151.00 | 26 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 511.00 | 42 458.00 | 3 053.00 | 45 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 679.00 | 154 626.00 | 3 053.00 | 157 679.00 |