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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 602.00 | 338.00 | 1 264.00 | 1 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 1 779.00 | 16 830.00 | 18 609.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 260.00 | 2 117.00 | 18 143.00 | 20 260.00 |
060 Stock marchandises | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
110 Total général Actif | 41 278.00 | 2 117.00 | 39 161.00 | 41 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198.00 | | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 876.00 | | | 11 876.00 |