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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 4 842.00 | 14 115.00 | 18 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 957.00 | 4 842.00 | 14 115.00 | 18 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
110 Total général Actif | 74 274.00 | 4 842.00 | 69 432.00 | 74 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 784.00 | 106 773.00 | | 97 784.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 144.00 | 2 738.00 | | 144.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 1.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 913.00 | 109 512.00 | | 103 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 024.00 | 15 038.00 | | 16 024.00 |
242 Autres charges externes. | 64 390.00 | 51 568.00 | | 64 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 556.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | 14 495.00 | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 1 388.00 | 3 828.00 | | 1 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 1 619.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 3.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 546.00 | 87 106.00 | | 106 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 633.00 | 22 406.00 | | -2 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | 22 321.00 | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 477.00 | | | 477.00 |