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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 367.00 | 12 533.00 | 3 834.00 | 16 367.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 737.00 | 24 904.00 | 21 833.00 | 46 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 841.00 | 125 440.00 | 166 400.00 | 291 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 946.00 | 162 877.00 | 229 068.00 | 391 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 136 891.00 | | 136 891.00 | 136 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CF Disponibilités | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 884.00 | | 399 884.00 | 399 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 191.00 | 162 877.00 | 630 313.00 | 793 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
DH Report à nouveau | -7 303.00 | -97 163.00 | | -7 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 835.00 | 89 860.00 | | -25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 102 751.00 | 128 586.00 | | 102 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 737.00 | 153 046.00 | | 324 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 584.00 | 76 710.00 | | 79 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 621.00 | 39 249.00 | | 37 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 618.00 | 35 810.00 | | 85 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 562.00 | 304 816.00 | | 527 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 313.00 | 433 403.00 | | 630 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 638.00 | 123 450.00 | | 170 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 960.00 | | 42 986.00 | 348 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 592.00 | | 42 986.00 | 295 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 193.00 | 43 685.00 | | 119 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 260.00 | 3 274.00 | | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 933.00 | 40 411.00 | | 109 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 738.00 | 47 398.00 | 277 340.00 | 324 738.00 |
VI Groupe et associés | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 005.00 | 59 654.00 | 69 350.00 | 129 005.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 562.00 | 170 638.00 | 277 340.00 | 527 562.00 |