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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 413.00 | 1 787.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221.00 | 1 164.00 | 4 057.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384.00 | 9.00 | 375.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 305.00 | 2 586.00 | 7 719.00 | 10 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 721.00 | | 934 721.00 | 934 721.00 |
BZ Autres créances | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CF Disponibilités | 670 429.00 | | 670 429.00 | 670 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 297.00 | | 1 644 297.00 | 1 644 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 602.00 | 2 586.00 | 1 652 015.00 | 1 654 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 750.00 | 193 374.00 | | 185 750.00 |
DL TOTAL (I) | 240 750.00 | 248 374.00 | | 240 750.00 |
DP Provisions pour risques | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 204.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 960.00 | 709 584.00 | | 875 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 059.00 | 261 035.00 | | 311 059.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 1 982.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 099.00 | 972 806.00 | | 1 381 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 015.00 | 1 251 347.00 | | 1 652 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 099.00 | 972 806.00 | | 1 381 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 204.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200.00 | | 3 105.00 | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 605.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 1 788.00 | | 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 640.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 1 148.00 | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 960.00 | 875 960.00 | | 875 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 934 721.00 | 934 721.00 | | 934 721.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 487.00 | 974 487.00 | | 974 487.00 |
VW T.V.A. | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 099.00 | 1 381 099.00 | | 1 381 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 7 572.00 | | 7 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 095.00 | 499 879.00 | | 560 095.00 |
ST Autres comptes | 297 418.00 | 251 202.00 | | 297 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 814.00 | 382 255.00 | | 501 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 895.00 | 852 017.00 | | 1 028 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 922 595.00 | 846 748.00 | | 922 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 673.00 | 9 349.00 | | 7 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 001.00 | 16 921.00 | | 15 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 949.00 | | | 1 158 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 266.00 | | | 780 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 310 818.00 | 2 832 101.00 | | 3 310 818.00 |