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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AP Constructions | 162 726.00 | 98 673.00 | 64 054.00 | 162 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 185.00 | 432 886.00 | 81 299.00 | 514 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 688.00 | 149 356.00 | 24 332.00 | 173 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 179.00 | 691 444.00 | 169 735.00 | 861 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BZ Autres créances | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 303 898.00 | | 303 898.00 | 303 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 368.00 | | 404 368.00 | 404 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 546.00 | 691 444.00 | 574 103.00 | 1 265 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 509.00 | -134 332.00 | | -118 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 696.00 | 15 823.00 | | 190 696.00 |
DL TOTAL (I) | 80 187.00 | -110 509.00 | | 80 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 620.00 | 1 847.00 | | 2 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620.00 | 1 847.00 | | 2 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 500.00 | 208 953.00 | | 109 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 230 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 441.00 | 56 915.00 | | 99 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 061.00 | 115 585.00 | | 131 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 160.00 | 22 802.00 | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 296.00 | 634 389.00 | | 491 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 103.00 | 525 727.00 | | 574 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 271 495.00 | | 2 271 495.00 | 2 271 495.00 |
FG Production vendue services | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 564.00 | | 2 336 564.00 | 2 336 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 113 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 20 848.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 20 848.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 19 401.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 185.00 | -1 299.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 546.00 | 1 962 603.00 | | 2 433 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 850.00 | 1 946 779.00 | | 2 242 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 696.00 | 15 823.00 | | 190 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 109.00 | | 6 070.00 | 855 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 530.00 | | 6 070.00 | 844 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 648.00 | 94 796.00 | | 596 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 119.00 | 94 796.00 | | 586 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 334.00 | 100 000.00 | 8 334.00 | 108 334.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 799.00 | 83 749.00 | 50.00 | 83 799.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 296.00 | 482 962.00 | 8 334.00 | 491 296.00 |