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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 813.00 | 669.00 | 6 144.00 | 6 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 403.00 | 669.00 | 71 734.00 | 72 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
BZ Autres créances | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CF Disponibilités | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 041.00 | | 123 041.00 | 123 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 444.00 | 669.00 | 194 775.00 | 195 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
DH Report à nouveau | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 493.00 | 79 537.00 | | 116 493.00 |
DL TOTAL (I) | 134 642.00 | 151 686.00 | | 134 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 571.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 634.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 370.00 | 31 277.00 | | 45 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 132.00 | 33 569.00 | | 60 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 775.00 | 185 256.00 | | 194 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 205.00 | | 5 198.00 | 67 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | 5 198.00 | 1 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 579.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 579.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |