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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
AN Terrains | 5 537.00 | 4 933.00 | 603.00 | 5 537.00 |
AP Constructions | 929 860.00 | 808 920.00 | 120 939.00 | 929 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 890.00 | 539 797.00 | 223 092.00 | 762 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 5 842.00 | 673.00 | 6 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 716 386.00 | 1 371 077.00 | 345 309.00 | 1 716 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 142.00 | 2 625.00 | 61 516.00 | 64 142.00 |
BZ Autres créances | 146 868.00 | | 146 868.00 | 146 868.00 |
CF Disponibilités | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 410.00 | 2 625.00 | 273 784.00 | 276 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 799.00 | 1 373 702.00 | 619 096.00 | 1 992 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -995 407.00 | -884 568.00 | | -995 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | -110 839.00 | | 3 689.00 |
DK Provisions réglementées | 160 426.00 | 171 061.00 | | 160 426.00 |
DL TOTAL (I) | -821 291.00 | -814 346.00 | | -821 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 245.00 | 1 618.00 | | 3 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 245.00 | 1 618.00 | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 616.00 | 763 580.00 | | 592 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 020.00 | 843 539.00 | | 806 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | 42 533.00 | | 32 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 254.00 | | |
EA Autres dettes | 515.00 | 4 615.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 141.00 | 1 658 523.00 | | 1 437 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 096.00 | 845 795.00 | | 619 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 616.00 | | | 592 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 280 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 585 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 968.00 | 4 529.00 | | 14 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 968.00 | 4 529.00 | | 14 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333.00 | 12 871.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 12 871.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 635.00 | -8 341.00 | | 10 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451.00 | -207.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 328.00 | 1 021 832.00 | | 1 304 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 638.00 | 1 132 670.00 | | 1 300 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | -110 839.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 931.00 | | | 1 719 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 545.00 | | 1 716 386.00 | 3 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | | 1 704 803.00 | 3 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 348.00 | | | 1 708 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 239.00 | 243 837.00 | | 1 127 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 656.00 | 243 837.00 | | 1 115 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 061.00 | 4 333.00 | 14 968.00 | 171 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618.00 | 1 627.00 | | 1 618.00 |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 305.00 | 5 960.00 | 14 968.00 | 175 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 333.00 | 14 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 020.00 | 806 020.00 | | 806 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
VC Groupe et associés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VI Groupe et associés | 591 716.00 | 591 716.00 | | 591 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 011.00 | 211 011.00 | | 211 011.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 141.00 | 1 437 141.00 | | 1 437 141.00 |