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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 659.00 | | 6 174 659.00 | 6 174 659.00 |
BZ Autres créances | 531 468.00 | | 531 468.00 | 531 468.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 644.00 | | 536 644.00 | 536 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 303.00 | | 6 711 303.00 | 6 711 303.00 |
CU Autres participations | 6 174 659.00 | | 6 174 659.00 | 6 174 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DH Report à nouveau | -105 491.00 | | | -105 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 125.00 | -105 491.00 | | -80 125.00 |
DK Provisions réglementées | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
DL TOTAL (I) | 76 816.00 | 156 942.00 | | 76 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 503.00 | | 3 575.00 |
EA Autres dettes | 6 630 911.00 | 6 703 114.00 | | 6 630 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 486.00 | 6 706 617.00 | | 6 634 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 303.00 | 6 863 558.00 | | 6 711 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342.00 | 8 710.00 | | 7 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 468.00 | 114 200.00 | | 87 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 125.00 | -105 491.00 | | -80 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 659.00 | | | 6 174 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 174 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174 659.00 | | | 6 174 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VC Groupe et associés | 531 468.00 | 531 468.00 | | 531 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 630 911.00 | 6 630 911.00 | | 6 630 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 468.00 | 531 468.00 | | 531 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 486.00 | 6 634 486.00 | | 6 634 486.00 |