| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 2 444.00 | 4 006.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 152.00 | 1 237.00 | 9 914.00 | 11 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 14 211.00 | 27 179.00 | 41 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 261.00 | 17 892.00 | 43 369.00 | 61 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 427.00 | 17 892.00 | 102 535.00 | 120 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 493.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 11 454.00 | 10 493.00 | | 11 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 493.00 | 48 210.00 | | 36 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 204.00 | 24 465.00 | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 12 797.00 | | 9 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 225.00 | 4 408.00 | | 13 225.00 |
EA Autres dettes | 7 984.00 | 21.00 | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 080.00 | 89 900.00 | | 91 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 535.00 | 100 393.00 | | 102 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 608.00 | | 168 608.00 | 168 608.00 |
FG Production vendue services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 87.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 211.00 | 69 595.00 | | 204 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 250.00 | 69 102.00 | | 203 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 493.00 | | 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 493.00 | 11 938.00 | 24 556.00 | 36 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 499.00 | 34 252.00 | 2 248.00 | 36 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 080.00 | 66 525.00 | 24 556.00 | 91 080.00 |