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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 526.00 | 952.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478.00 | 526.00 | 952.00 | 1 478.00 |
BT Marchandises | 534 310.00 | | 534 310.00 | 534 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 784.00 | | 578 784.00 | 578 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 262.00 | 526.00 | 579 736.00 | 580 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 476 665.00 | 476 665.00 | | 476 665.00 |
DH Report à nouveau | 97 748.00 | 10 716.00 | | 97 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 394.00 | 87 032.00 | | -43 394.00 |
DL TOTAL (I) | 532 339.00 | 575 733.00 | | 532 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 2 782.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 003.00 | 3.00 | | 36 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 4 773.00 | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 397.00 | 22 953.00 | | 47 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 736.00 | 598 686.00 | | 579 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 397.00 | 22 953.00 | | 47 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 788.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 3 547.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -3 547.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799.00 | 768 870.00 | | 5 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 193.00 | 681 838.00 | | 49 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 394.00 | 87 032.00 | | -43 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 493.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 493.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |