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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 488.00 | 465.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478.00 | 4 013.00 | 465.00 | 4 478.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 589.00 | 5 533.00 | 25 056.00 | 30 589.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 754.00 | 5 533.00 | 77 221.00 | 82 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 232.00 | 9 547.00 | 77 685.00 | 87 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 641.00 | 20 940.00 | | 32 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | 11 701.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 47 061.00 | 34 291.00 | | 47 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671.00 | 401.00 | | 7 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 806.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | 13 749.00 | | 16 767.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 420.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 624.00 | 20 377.00 | | 30 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 685.00 | 54 668.00 | | 77 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
FM Production stockée | | | 11 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 361.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 361.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | -1 361.00 | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | -175.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 633.00 | 90 149.00 | | 105 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 862.00 | 78 448.00 | | 92 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 770.00 | 11 701.00 | | 12 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291.00 | | 187.00 | 4 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | | 187.00 | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 384.00 | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 384.00 | | 2 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 700.00 | 1 000.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 700.00 | 1 000.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 700.00 | 1 000.00 | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |