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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 566.00 | 27 034.00 | 13 532.00 | 40 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 683.00 | 62 775.00 | 30 908.00 | 93 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 019.00 | 89 809.00 | 49 209.00 | 139 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 201.00 | | 165 201.00 | 165 201.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 453 797.00 | | 453 797.00 | 453 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 254.00 | | 644 254.00 | 644 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 273.00 | 89 809.00 | 693 463.00 | 783 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 793.00 | 268 979.00 | | 195 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 158.00 | 69 671.00 | | 110 158.00 |
DL TOTAL (I) | 316 951.00 | 349 650.00 | | 316 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 778.00 | 253 173.00 | | 166 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 8 374.00 | | 8 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 488.00 | 238 248.00 | | 128 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 115.00 | 68 649.00 | | 66 115.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 513.00 | 568 444.00 | | 376 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 463.00 | 918 094.00 | | 693 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 735.00 | 318 444.00 | | 209 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 661.00 | | 4 358.00 | 134 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 892.00 | | 4 358.00 | 129 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 506.00 | 17 304.00 | | 72 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 506.00 | 17 304.00 | | 72 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 165 201.00 | 165 201.00 | | 165 201.00 |
VB T. V. A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 396.00 | 193 396.00 | | 193 396.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 25 260.00 | | 7 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | 9 738.00 | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 71 762.00 | 68 364.00 | | 71 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 465.00 | 52 299.00 | | 80 465.00 |
YT Sous‐traitance | 310 291.00 | 401 530.00 | | 310 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 2 784.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 371.00 | 28 044.00 | | 11 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 788.00 | 239 001.00 | | 158 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 645.00 | 299 392.00 | | 224 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 773.00 | 531 930.00 | | 471 773.00 |