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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944 375.00 | 489 996.00 | 1 454 379.00 | 1 944 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 3 199.00 | 1 155.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 589.00 | 493 195.00 | 1 541 394.00 | 2 034 589.00 |
BZ Autres créances | 191 893.00 | | 191 893.00 | 191 893.00 |
CF Disponibilités | 666 177.00 | | 666 177.00 | 666 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 796.00 | | 858 796.00 | 858 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 385.00 | 493 195.00 | 5 900 191.00 | 6 393 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | | 7 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 736.00 | -452 157.00 | | -845 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 681.00 | -393 579.00 | | -358 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 583.00 | 6 169 264.00 | | 5 810 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 64 469.00 | | 55 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 259.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 206.00 | 42 696.00 | | 34 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 607.00 | 110 424.00 | | 89 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 191.00 | 6 279 688.00 | | 5 900 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 650.00 | 16 297.00 | | 55 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 650.00 | 16 297.00 | | 55 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 659.00 | 16 281.00 | | 52 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 659.00 | 16 282.00 | | 52 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | 16.00 | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 487.00 | -158 913.00 | | -139 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 651.00 | 16 408.00 | | 55 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 332.00 | 409 987.00 | | 414 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 681.00 | -393 579.00 | | -358 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 324.00 | | 855 155.00 | 1 659 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 240.00 | 55 650.00 | 2 034 589.00 | 424 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 240.00 | 55 650.00 | 2 030 235.00 | 424 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 970.00 | | 855 155.00 | 1 654 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 518.00 | 211 668.00 | 2 990.00 | 284 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 899.00 | 210 088.00 | 2 991.00 | 282 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 580.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VB T. V. A. | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VC Groupe et associés | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 530.00 | 195.00 | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 619.00 | 192 424.00 | 195.00 | 192 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |