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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 180.00 | 8 037.00 | 29 143.00 | 37 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606 488.00 | | 606 488.00 | 606 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 668.00 | 8 037.00 | 635 631.00 | 643 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 492.00 | 8 037.00 | 759 455.00 | 767 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 112 162.00 | | | 112 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 624.00 | | | 333 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
EA Autres dettes | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 293.00 | | | 647 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 455.00 | | | 759 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 500.00 | | 595 500.00 | 595 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 500.00 | | 595 500.00 | 595 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 065.00 | | | 661 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 903.00 | | | 648 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 643 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 606 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
UX Autres créances clients | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 624.00 | 49 510.00 | 209 791.00 | 333 624.00 |
VI Groupe et associés | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
VW T.V.A. | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 293.00 | 363 179.00 | 209 791.00 | 647 293.00 |