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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 787.00 | 1 213.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 684.00 | 5 856.00 | 26 829.00 | 32 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 519.00 | | 196 519.00 | 196 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 898.00 | 8 643.00 | 226 256.00 | 234 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 398.00 | | 159 398.00 | 159 398.00 |
BZ Autres créances | 115 613.00 | | 115 613.00 | 115 613.00 |
CF Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 399.00 | | 302 399.00 | 302 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 297.00 | 8 643.00 | 528 655.00 | 537 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
CU Autres participations | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 331 096.00 | 303 163.00 | | 331 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 609.00 | 27 933.00 | | 51 609.00 |
DL TOTAL (I) | 383 316.00 | 331 706.00 | | 383 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 932.00 | 705 497.00 | | 105 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 4 201.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 122 274.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 006.00 | 10 001.00 | | 14 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 339.00 | 841 973.00 | | 145 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 655.00 | 1 173 679.00 | | 528 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 339.00 | 841 973.00 | | 145 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 932.00 | 705 497.00 | | 105 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 195.00 | | 264 865.00 | 48 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 103.00 | 198 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 161.00 | 234 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 32 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | 25 943.00 | 6 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 396.00 | | 238 921.00 | 37 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 3 233.00 | | 5 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 800.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 2 433.00 | | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 519.00 | 196 519.00 | | 196 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 507.00 | 321 507.00 | | 321 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 339.00 | 145 339.00 | | 145 339.00 |