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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 317.00 | 45 554.00 | 72 762.00 | 118 317.00 |
040 Immobilisations financières | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 238.00 | 45 554.00 | 95 683.00 | 141 238.00 |
060 Stock marchandises | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
072 Créances – Autres | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
084 Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
110 Total général Actif | 245 011.00 | 45 554.00 | 199 457.00 | 245 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 025.00 | | | 219 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 392.00 | | | 343 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 327.00 | | | 154 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 534.00 | | | -29 534.00 |
242 Autres charges externes. | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -57 791.00 | | | -57 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
252 Charges sociales | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
262 Autres charges | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 516.00 | | | 335 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |