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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 261.00 | 2 739.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 119 618.00 | 4 402.00 | 115 216.00 | 119 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928.00 | 997.00 | 6 931.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 549.00 | 33 658.00 | 39 891.00 | 73 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 174.00 | 41 318.00 | 164 857.00 | 206 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 247.00 | 41 318.00 | 193 929.00 | 235 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 690.00 | 420 000.00 | | 298 690.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -194 809.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 811.00 | -126 502.00 | | -209 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853.00 | 1 815.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 89 731.00 | 100 504.00 | | 89 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 21.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 242.00 | 202 031.00 | | 42 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 46 724.00 | | 25 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142.00 | 13 360.00 | | 15 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 198.00 | 262 137.00 | | 104 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 929.00 | 362 641.00 | | 193 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 198.00 | 262 137.00 | | 104 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 21.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 900.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 169.00 | 4 490.00 | | 33 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 980.00 | 130 992.00 | | 242 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 811.00 | -126 502.00 | | -209 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 628.00 | | 156 043.00 | 98 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 497.00 | 206 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 497.00 | 201 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 628.00 | | 155 963.00 | 91 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 447.00 | 18 871.00 | | 22 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 1 000.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 186.00 | 17 871.00 | | 21 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VC Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 371.00 | 14 291.00 | 80.00 | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |