| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 116.00 | 1 850.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 95.00 | 879.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940.00 | 211.00 | 2 729.00 | 2 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BT Marchandises | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 503.00 | 211.00 | 165 292.00 | 165 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 221.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 206.00 | 3 946.00 | | 6 206.00 |
DH Report à nouveau | | 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 796.00 | 2 377.00 | | -9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011.00 | 12 806.00 | | 3 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417.00 | 2 564.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 13 124.00 | | 16 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | 2 676.00 | | 14 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 656.00 | 37 231.00 | | 59 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 281.00 | 55 595.00 | | 162 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 292.00 | 68 401.00 | | 165 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 477.00 | 55 595.00 | | 111 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
UX Autres créances clients | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 403.00 | 13 599.00 | 50 803.00 | 64 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 281.00 | 111 477.00 | 50 803.00 | 162 281.00 |