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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 606 804.00 | | 13 606 804.00 | 13 606 804.00 |
AP Constructions | 16 764 189.00 | 3 300 496.00 | 13 463 693.00 | 16 764 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 249 085.00 | 3 300 496.00 | 37 948 588.00 | 41 249 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 217.00 | 66 582.00 | 193 635.00 | 260 217.00 |
BZ Autres créances | 63 475 696.00 | | 63 475 696.00 | 63 475 696.00 |
CF Disponibilités | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 935 065.00 | 66 582.00 | 63 868 483.00 | 63 935 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 184 149.00 | 3 367 078.00 | 101 817 071.00 | 105 184 149.00 |
CU Autres participations | 10 878 092.00 | | 10 878 092.00 | 10 878 092.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 131.00 | 3 290 131.00 | | 3 290 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 281 194.00 | 23 281 194.00 | | 23 281 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 013.00 | 329 013.00 | | 329 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 273.00 | | | -1 156 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 692.00 | -1 156 273.00 | | 125 692.00 |
DL TOTAL (I) | 25 869 757.00 | 25 744 065.00 | | 25 869 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 666 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 373 976.00 | 29 903 478.00 | | 75 373 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 142 975.00 | | 46 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 512.00 | | | 283 512.00 |
EA Autres dettes | 243 541.00 | 3 355.00 | | 243 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 947 314.00 | 78 859 223.00 | | 75 947 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 817 071.00 | 104 603 288.00 | | 101 817 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 373 976.00 | | | 75 373 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 896.00 | | 1 717 896.00 | 1 717 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 896.00 | | 1 717 896.00 | 1 717 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 996.00 | |
GE Autres charges | | | 51 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 112.00 | 182 960.00 | | 4 303 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 421.00 | 1 339 233.00 | | 4 177 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 692.00 | -1 156 273.00 | | 125 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 096 754.00 | | | 84 096 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 847 670.00 | | 10 878 092.00 | 42 847 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 847 670.00 | | 41 249 085.00 | 42 847 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 370 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 370 993.00 | | | 30 370 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 725 761.00 | | | 53 725 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 844.00 | 628 652.00 | | 2 671 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 844.00 | 628 652.00 | | 2 671 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 377.00 | | 23 795.00 | 90 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 377.00 | | 23 795.00 | 90 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 377.00 | | 23 795.00 | 90 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 373 976.00 | 524 586.00 | | 75 373 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 051.00 | 225 051.00 | | 225 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 541.00 | 243 541.00 | | 243 541.00 |
UX Autres créances clients | 260 217.00 | 260 217.00 | | 260 217.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VC Groupe et associés | 63 210 191.00 | 2 326 446.00 | 60 883 745.00 | 63 210 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 822.00 | 242 822.00 | | 242 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 823 177.00 | 2 939 432.00 | 60 883 745.00 | 63 823 177.00 |
VW T.V.A. | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 947 314.00 | 1 097 924.00 | | 75 947 314.00 |