| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 247 759.00 | | 247 759.00 | 247 759.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 766.00 | | 262 766.00 | 262 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 766.00 | | 2 002 766.00 | 2 002 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 221.00 | 223 221.00 | | 223 221.00 |
DH Report à nouveau | -19 757.00 | -15 863.00 | | -19 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | -3 894.00 | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 317 672.00 | 313 464.00 | | 317 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 512.00 | 439 949.00 | | 223 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 540.00 | 1 046 190.00 | | 1 284 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 628.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 369.00 | 256 183.00 | | 172 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 094.00 | 1 746 952.00 | | 1 685 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 766.00 | 2 060 416.00 | | 2 002 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 554.00 | 818 317.00 | | 740 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 215.00 | | 1 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | 3 999.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 054.00 | 479 004.00 | | 429 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 847.00 | 482 898.00 | | 424 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208.00 | -3 894.00 | | 4 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 474.00 | 222 474.00 | | 222 474.00 |
VI Groupe et associés | 944 540.00 | | 944 540.00 | 944 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 759.00 | 779.00 | 246 980.00 | 247 759.00 |
VW T.V.A. | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 094.00 | 740 554.00 | 944 540.00 | 1 685 094.00 |