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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 807.00 | 363.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 910.00 | 807.00 | 377 103.00 | 377 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
BZ Autres créances | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
CF Disponibilités | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 427.00 | | 367 427.00 | 367 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 338.00 | 807.00 | 744 530.00 | 745 338.00 |
CU Autres participations | 376 740.00 | | 376 740.00 | 376 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 100.00 | 333 100.00 | | 333 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DG Autres réserves | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
DH Report à nouveau | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 643.00 | 40 412.00 | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 423 694.00 | 416 052.00 | | 423 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 907.00 | 201 071.00 | | 227 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 2 945.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 424.00 | 101 070.00 | | 88 424.00 |
EA Autres dettes | | 2 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 836.00 | 307 556.00 | | 320 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 530.00 | 723 608.00 | | 744 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 836.00 | 307 556.00 | | 320 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 907.00 | | | 227 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 9 826.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 288.00 | 228 342.00 | | 210 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 645.00 | 187 930.00 | | 202 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 643.00 | 40 412.00 | | 7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 390.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 390.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
UX Autres créances clients | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
VI Groupe et associés | 227 907.00 | 227 907.00 | | 227 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 123.00 | 290 123.00 | | 290 123.00 |
VW T.V.A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 836.00 | 320 836.00 | | 320 836.00 |