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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 405.00 | 19 772.00 | 169 633.00 | 189 405.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 085.00 | 19 772.00 | 194 313.00 | 214 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
072 Créances – Autres | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
084 Disponibilités | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
088 Caisse | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
110 Total général Actif | 266 330.00 | 19 772.00 | 246 557.00 | 266 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 487.00 | 14 693.00 | | 6 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 504.00 | 66 304.00 | | 243 504.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 243 504.00 | | | 243 504.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | 362.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 468.00 | 81 358.00 | | 256 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 991.00 | 2 151.00 | | 3 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 604.00 | 38 582.00 | | 80 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 874.00 | -8 326.00 | | -1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 64 795.00 | 40 094.00 | | 64 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 888.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 263.00 | 9 698.00 | | 43 263.00 |
252 Charges sociales | 5 819.00 | 1 913.00 | | 5 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 667.00 | 5 105.00 | | 14 667.00 |
262 Autres charges | 1 457.00 | 326.00 | | 1 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 619.00 | 90 432.00 | | 214 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 850.00 | -9 074.00 | | 41 850.00 |
294 Charges financières | 3 036.00 | 1 480.00 | | 3 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | -533.00 | | 3 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 986.00 | -10 058.00 | | 34 986.00 |