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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 195.00 | 87.00 | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 310.00 | 274.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 573.00 | 1 752.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 460.00 | 1 078.00 | 86 381.00 | 87 460.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 012.00 | 1 078.00 | 155 933.00 | 157 012.00 |
CU Autres participations | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 19 179.00 | 48 087.00 | | 19 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 701.00 | 8 472.00 | | 59 701.00 |
DL TOTAL (I) | 147 080.00 | 124 759.00 | | 147 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 6 750.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 516.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035.00 | 4 785.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 853.00 | 12 051.00 | | 8 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 933.00 | 136 810.00 | | 155 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 424.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 997.00 | 189 230.00 | | 241 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 296.00 | 180 758.00 | | 182 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 701.00 | 8 472.00 | | 59 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 997.00 | 15 939.00 | | 15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 276.00 | | 13 185.00 | 74 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | | 1 185.00 | 1 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 267.00 | | 12 000.00 | 72 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 648.00 | | 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 554.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |