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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 540.00 | 3 460.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 667.00 | 13 629.00 | 48 038.00 | 61 667.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 867.00 | 16 169.00 | 56 698.00 | 72 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
060 Stock marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
084 Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
110 Total général Actif | 86 917.00 | 16 169.00 | 70 748.00 | 86 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 427.00 | 70 886.00 | | 127 427.00 |
224 Production immobilisée | | 8 014.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
230 Autres produits | 925.00 | 1.00 | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 537.00 | 78 901.00 | | 129 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 134.00 | 30 955.00 | | 4 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 372.00 | -3 020.00 | | 2 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
242 Autres charges externes. | 45 969.00 | 60 292.00 | | 45 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 271.00 | | 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 881.00 | 5 534.00 | | 18 881.00 |
252 Charges sociales | 2 736.00 | 247.00 | | 2 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 481.00 | 7 689.00 | | 8 481.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 806.00 | 101 970.00 | | 128 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 731.00 | -23 068.00 | | 731.00 |
294 Charges financières | 2 858.00 | 379.00 | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 127.00 | -23 447.00 | | -2 127.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 867.00 | | | 72 867.00 |