| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 021.00 | 92 541.00 | 521 480.00 | 614 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 615.00 | 153 299.00 | 47 315.00 | 200 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 490 947.00 | 3 252 840.00 | 20 238 106.00 | 23 490 947.00 |
BT Marchandises | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 156.00 | | 588 156.00 | 588 156.00 |
BZ Autres créances | 4 301 048.00 | | 4 301 048.00 | 4 301 048.00 |
CF Disponibilités | 2 783 346.00 | | 2 783 346.00 | 2 783 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 377.00 | | 7 693 377.00 | 7 693 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 184 325.00 | 3 252 840.00 | 27 931 484.00 | 31 184 325.00 |
CU Autres participations | 22 675 610.00 | 3 007 000.00 | 19 668 610.00 | 22 675 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 243 350.00 | 3 233 103.00 | | 3 243 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 193 747.00 | 11 203 994.00 | | 11 193 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 309.00 | 196 222.00 | | 323 309.00 |
DG Autres réserves | 2 026 442.00 | | | 2 026 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 324.00 | 2 962 017.00 | | 2 703 324.00 |
DL TOTAL (I) | 19 490 173.00 | 17 595 337.00 | | 19 490 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | 9 324 852.00 | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967 733.00 | 3 173 085.00 | | 7 967 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 051.00 | 469 554.00 | | 286 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 853.00 | 679 826.00 | | 179 853.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 3 841.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 310.00 | 13 651 161.00 | | 8 441 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 931 484.00 | 31 246 498.00 | | 27 931 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 727.00 | | 972 727.00 | 972 727.00 |
FG Production vendue services | 1 559 060.00 | | 1 559 060.00 | 1 559 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 788.00 | | 2 531 788.00 | 2 531 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 664 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 929 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 323 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 3 060.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890 915.00 | 9 380.00 | | 1 890 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 749.00 | 12 440.00 | | 1 891 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 8.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 754 094.00 | | | 3 754 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757 780.00 | 8.00 | | 3 757 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866 030.00 | 12 431.00 | | -1 866 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 343.00 | -185 711.00 | | -246 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 602.00 | 7 542 002.00 | | 9 570 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 277.00 | 4 579 984.00 | | 6 867 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 324.00 | 2 962 017.00 | | 2 703 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 214 352.00 | | 992 076.00 | 26 214 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 704 095.00 | 22 676 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715 480.00 | 23 490 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | 200 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 113.00 | | 559 909.00 | 54 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 617.00 | | 32 384.00 | 179 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 980 623.00 | | 399 783.00 | 25 980 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 229.00 | 50 997.00 | 11 385.00 | 206 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 863.00 | 41 678.00 | | 50 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 366.00 | 9 319.00 | 11 385.00 | 155 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332 000.00 | | 2 325 000.00 | 5 332 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332 000.00 | | 2 325 000.00 | 5 332 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 325 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 215 507.00 | 60 507.00 | | 3 215 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 051.00 | 286 051.00 | | 286 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 588 157.00 | 588 157.00 | | 588 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 971 141.00 | 3 971 141.00 | | 3 971 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 752 226.00 | 4 752 226.00 | | 4 752 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 155 000.00 | | | 3 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275 782.00 | | | 9 275 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 821.00 | 224 821.00 | | 224 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 190.00 | 4 901 490.00 | 700.00 | 4 902 190.00 |
VW T.V.A. | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 311.00 | 5 286 311.00 | | 8 441 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |