| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 5 066.00 | 11 934.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 451.00 | 3 619.00 | 7 832.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 467.00 | 8 685.00 | 19 782.00 | 28 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 560.00 | 8 685.00 | 60 875.00 | 69 560.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | -1 493.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591.00 | 1 507.00 | | 1 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 010.00 | 13 641.00 | | 14 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 1 419.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | 14 174.00 | | 28 449.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | 23 557.00 | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 284.00 | 52 791.00 | | 59 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 875.00 | 54 298.00 | | 60 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 5 236.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 5 236.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | 5 236.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 009.00 | 96 658.00 | | 175 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 924.00 | 98 152.00 | | 174 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | -1 493.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 367.00 | | 3 100.00 | 25 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 351.00 | | 3 100.00 | 8 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 4 411.00 | | 4 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 2 429.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 982.00 | | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 606.00 | 2 244.00 | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 284.00 | 57 040.00 | 2 244.00 | 59 284.00 |