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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 713 470.00 | | 2 713 470.00 | 2 713 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 469.00 | | 2 723 469.00 | 2 723 469.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 961.00 | | 2 740 961.00 | 2 740 961.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 400.00 | 912 400.00 | | 912 400.00 |
DH Report à nouveau | -766 340.00 | -307 036.00 | | -766 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 164.00 | -459 304.00 | | -197 164.00 |
DL TOTAL (I) | -51 103.00 | 146 060.00 | | -51 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 196.00 | 1 662 272.00 | | 2 764 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 869.00 | 24 349.00 | | 27 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 064.00 | 1 686 621.00 | | 2 792 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 961.00 | 1 832 682.00 | | 2 740 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 686 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 063.00 | 25 749.00 | | 24 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 226.00 | 485 053.00 | | 221 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 164.00 | -459 304.00 | | -197 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 003.00 | | 1 211 466.00 | 1 512 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 003.00 | | 1 211 466.00 | 1 512 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347 278.00 | 2 347 278.00 | | 2 347 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 713 470.00 | 2 713 470.00 | | 2 713 470.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 416 917.00 | 416 917.00 | | 416 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 280.00 | | | 281 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 503.00 | 2 713 503.00 | | 2 713 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 064.00 | 2 792 064.00 | | 2 792 064.00 |