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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 591.00 | 2 294.00 | 297.00 | 2 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 10 905.00 | 7 853.00 | 18 758.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 264.00 | 13 199.00 | 9 065.00 | 22 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
072 Créances – Autres | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
084 Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
110 Total général Actif | 94 824.00 | 13 199.00 | 81 625.00 | 94 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 433.00 | 71 745.00 | | 111 433.00 |
222 Production stockée | -31 500.00 | 55 005.00 | | -31 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 100.00 | 1 000.00 | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 4 065.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 538.00 | 131 815.00 | | 85 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 290.00 | 47 479.00 | | 93 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 3 746.00 | | 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 117.00 | 48 134.00 | | 73 117.00 |
252 Charges sociales | 8 702.00 | 5 195.00 | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | 2 980.00 | | 3 306.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2 334.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 960.00 | 112 868.00 | | 178 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 422.00 | 18 947.00 | | -93 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 142.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 226.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -84 474.00 | 17 382.00 | | -84 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |